پرسش و پاسخ بورسی

لطفاً سؤالات خود را در قسمت نظرات (انتهای صفحه) مطرح نمائید؛ پس از تأیید، به پرسش شما پاسخ خواهم داد.

پاسخ‌های داده شده صرفاً جنبه‌ی آموزشی دارد و به هیچ عنوان سیگنال خرید یا فروش نیست. لطفاً جهت خرید یا فروش سهام، به تحلیل و استراتژی معاملاتی شخصی خود پایبند باشید.

جهت تحلیل بازار سرمایه (بورس) به سه آیتم زیر نیاز داریم:

پس از تحلیل شرایط کشور از لحاظ اقتصادی، علمی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، بین‌المللی و…، عوامل تأثیرگذار بر صنایع را بررسی و با توجه به شرایط فعلی کشور، گروه‌های (صنایع) مناسب برای سرمایه‌گذاری را انتخاب می‌کنیم، سپس به تحلیل بنیادی (Fundamental)، تحلیل تکنیکال (Technical) و طراحی استراتژی و سیستم معاملاتی شخصی خود در بورس می‌پردازیم.

همچنین، فیلترهای مهم و کاربردی دیده‌بان بازار بورس یکی از روش‌های تحلیلی در بورس است که نباید به تنهایی معیار خرید و فروش قرار گیرد. جهت معامله‌گری و تأیید سهم‌های خروجی فیلترها، می‌‌بایست تحلیل فاندامنتال (بنیادی)، تحلیل تکنیکال (فنی) و روان‌شناسی بازار (تجربه) آن‌ها را نیز بررسی کرد تا ریسک سرمایه‌گذاری شما کاهش یابد.

هر کسی می‌بایست متناسب با شخصیت، سن، میزان ریسک‌پذیری و تایم‌فریم سرمایه‌گذاری خود، استراتژی معاملاتی‌اش را تعیین کند.

توجه: جهت بررسی نظرات، حتماً به تاریخ پرسش و پاسخ دقت فرمائید.

۴۶ نظر

  1. با سلام و احترام خدمت استاد محترم و ضمن تشکر از حسن نظر جنابعالی
    جهت یادگیری و کسب مهارتهای لازم در بازار بورس با دید بلند مدت چه مراحلی (گام های) را جهت فراگیران توصیه می فرمایید

  2. سلام اقای دکتر سال نو مبارک

    میشه چند فیلتر رو همزمان استفاده کرد
    مثلا سه چهارتا فیلتر انتخابیمون رو بصورت یکجا وارد کنیم

    سپاس بیکران از تمامی زحماتتون

  3. سلام مهندس
    از اینکه فیلترهای لازم را گذاشته ای بسیار ممنون هستم. مدتی است فیلتر ورود پول هوشمند خطای زیر را میدهد
    TypeError: Cannot read property ‘QTotTran5J’ of undefined
    لطفا راهنمایی نمایید.

    • سلام؛ خواهش ‌کنم
      اگه تنظیمات دیده‌بان بازار رو مطابق عکس انجام داده باشید، در صورتی که هیچ سهمی نمایش داده نشد، احتمالاً شروط فیلتر مربوطه را نداشته و یا سایت بورس مشکل فنی موقت دارد که می‌بایست در زمان‌های مختلف و یا با مرورگرهای مختلف امتحان کنید.
      این خطا معمولاً در روز و ساعت‌های تعطیلی بازار مشاهده میشه. در ساعات بازار امتحان کنید احتمالاً رفع میشه.

  4. درود به شما. اگر فیلترهای زیر رو تهیه فرمایید بسیار مفید خواهد بود:
    فیلتر سهم هایی که میانگین حجم معاملاتشان در یک هفته اخیر بیش از دو برابر میانگین حجم معاملات یک ماه اخیر یا بیشتر باشد ولی رشد قیمت یا بازدهی یک هفته اخیرشان کمتر از 10 درصد باشد.
    فیلتر سهم هایی که در یک هفته اخیر نسبت به کل سهام آن شرکت بیشترین معامله را داشته اند
    مرسی از زحمات عالی شما.

  5. سلام و احترام
    ممنون میشم نسبت به دو سهم ارفع و پترول نظرتونو بدونم
    بنده این دو سهمو یک ماهی میشه خرید کردم

  6. سلام استاد
    ممنون بخاطر فیلترهای کاربردی و عالی که زحمت کشیدید و در دسترس عمومی قرار دادید
    سوالی که داشتم
    امکانش هست برای اندیکاتور dpo فیلتر نویسی کرد
    ممنون میشم راهنمایی کنید به چه صورتی این کار رو انجام بدیم

  7. سلام جناب دکتر عزیز
    سال نو رو تبریک عرض میکنم خدمتتون و امیدوارم همیشه سلامت باشد و از زحمات شما بابت مطالب بسیار مفید و فیلترهای سایت قدردانی میکنم
    دوتا درخواست داشتم آقای دکتر
    1. میشه یک منبع خوب به زبان فارسی برای آموزش الیوت به سبک پرکتر (پریچر) بهم معرفی کنید یا هر منبع خیلی خوبی برای شروع یادگیری الیوت از صفر

    2. آیا امکان نوشتن یک فیلتر که:
    آر اس آی 7 روزه: 10 واحد یا بیشتر از آر اس آی 26 روزه کوچکتر باشد
    هست؟ آگر امکانش هست میشه لطف کنید برام بنویسید.

    متشکرم

    • سلام؛ خواهش می‌کنم. عید شما هم مبارک
      1. کتاب تحلیل موج‌های الیوت در بازار سرمایه (نویسنده: رابرت ر. پریچر – مترجمان: کامیار فراهانی‌فرد، رضا قاسمیان لنگرودی)
      2. در حال حاضر همچین فیلتری ننوشتم، اگه آماده کردم در سایت قرار خواهم داد.

  8. سلام اقای دکتر، سال نو مبارک، نظرتون درباره سهام وساخت، حفاری و قشیر می خواستم بدونم؟

    • سلام؛ عید شما هم مبارک
      وساخت جزو جاماندگان بازاره و شرایط بنیادی خوبی با دید بلندمدت می‌تونه داشته باشه.
      حفاری شرکت خوبیه اما سهامداران و بازگیران سهم رفتار خوبی ندارن!
      قشیر سهم خوبیه اما از لحاظ بنیادی شرکت‌های بهتری هم در گروه قندی پیدا میشن. مثل قنیشا، قشکر، قهکمت

  9. سلام دکتر جان
    نظر شما درمورد ثاباد چیه؟
    سهم در وضعیت خوبی از نظر ایچیموکو قرار گرفته و احتمالا شاهد صعودش باشیم
    نظر شما چیه؟

  10. سلام اقای دکتر، سال نو مبارک، می خواستم ببینم سهام داران حقوقی تنها با خودشون میتونن خرید و فروش کنن یا از حقیقی ها هم میشه و برعکس؟

  11. با سلام و احترام

    سپاس از این همه لطف بی دریغ
    موفق و سربلند باشید

  12. سلام
    سال نو خدمت شما تبریک عرض میکنم
    میشه سهم اخابر بفرمایید اکی هست یا نه
    ممنونم

  13. سلام اقای دکتر؛ چند شرکت با eps پایین و dps بالا نام می برید؟ و آیا اصلا دنبال این موضوع بودن عاقلانه است

    • سلام
      EPS از تقسیم سود خالص شرکت بر تعداد سهامش به دست میاد؛ پس بزرگی یا کوچکی شرکت‌ها در مقدار EPS تأثیرگذاره. لذا این معیار اصلاً جهت تصمیم‌گیری نباید مورد استفاده قرار بگیره.

  14. سلام دکترجان، خرید حق تقدم سهام پاکشو با پرداخت مبلغ اسمی انجام بدم یا سهام حق تقدم رو الان بفروشم؟

  15. سلام خسته نباشید
    فیلتر خرید گروهی اگر امکانش هست

  16. پیش بینی شما در خصوص قیمت نفت و طلا در آینده چیه؟
    چرا نفت و مس با هم همگرا هستند؟
    چند سهم میان مدت مدت معرفی کنین لطفا

    • با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی، وضعیت کرونا و جنگ تجاری کشورها، تا زمانی که این ریسک‌ها پابرجا باشه، قیمت نفت و فلزات که به هم وابسته هستن، نمی‌تونن رشد خاصی داشته باشن اما در همین شرایط عدم ثبات و پرریسک، طلا که معمولاً روندی برعکس نفت و سایر قیمت‌های جهانی داره، می‌تونه به عنوان یه سرمایه‌گذاری کم‌ریسک مورد توجه سرمایه‌گذاران باشه.
      من هیچوقت سهم معرفی نمی‌کنم، چون هر کسی می‌بایست متناسب با شخصیت، سن، میزان ریسک‌پذیری و تایم‌فریم سرمایه‌گذاری خود، خرید و فروش کنه.
      اما گروه دارویی، شوینده، غذایی، زراعت، قندی و بانکی رو در شرایط فعلی مناسب می‌بینم.

  17. سلام دکتر جان
    وصنعت و وصنا رو چطور ارزیابی میکنید؟

    • سلام
      وصنعت اخیراً رشد خوبی داشته و احتمالاً فعلاً استراحت داره
      وصنا چارت خوبی داره که در صورت شکست سقف قبلی، رشد مناسبی می‌تونه داشته باشه
      هر دو از لحاظ بنیادی شرایط خوبی دارن

  18. دکتر جان خودرو مجمع تشکیل میده برای افزایش سهام به نظرتون؟

  19. سلام آقای دکتر وقتتون بخیر. نظرتون راجع به کفپارس چیه؟ ۲۶ام میره مجمع. به نظرتون قبل مجمع باید بفروشیمش یا سیر صعودیشو بازم ادامه میده؟

    • سلام؛ وقت بخیر
      خرید و فروش هر سهمی یه استراتژی شخصی هست و هیچ کسی نمی‌تونه واسه یه نفر دیگه تصمیم بگیره.
      هر کسی می‌بایست متناسب با شخصیت، سن، میزان ریسک‌پذیری و تایم‌فریم سرمایه‌گذاری خود، استراتژی معاملاتی‌اش را تعیین کند.
      سهم کفپارس رشد خیلی خوبه به واسطه‌ی افزایش سرمایه‌اش داشته که در صورتی که پیش‌بینی می‌کنید زمان بازگشایی سهم پس از مجمع، بازار خوب باشه، شرکت در مجمع می‌تونه مناسب باشه؛ در غیر این صورت، اگه نمی‌خواید ریسک کنید، قبل از مجمع خارج بشید.

  20. سلام استاد خوب و مهربونم
    نظرتون درباره کاهش دامنه نوسان بورس چیه؟

    • سلام

      بابت تغییر دامنه‌ی نوسان از ۵ به ۲ درصد، به نظرم باید جنبه‌های مثبت و منفی قانون رو در نظر بگیریم و هیجانی تحلیل نکنیم.

      جنبه‌های مثبت:
      ۱- نوسان‌گیری تقریبا‌ً تعطیل میشه
      ۲- دید سرمایه‌گذاری بلندمدت میشه
      ۳- صف‌های فروش واسه جمع کردن جذاب میشن
      ۴- هیجانات بازار و تصمیمات یهویی سهامداران کنترل میشه
      ۵- سرعت رشد بازار کند میشه اما باعث حفظ روند صعودی میشه
      ۶- سرعت حبابی‌تر شدن سهام رو کمتر می‌کنه
      ۷- با قانون حجم مبنا و این قانون، جذابیت شرکت‌های بزرگ و بنیادی بیشتر میشه
      ۸- با احتساب ۱/۵ درصد کارمزد معاملات، دیگه فروشنده‌ها نمی‌تونن عجول باشن
      ۹- حرکت بازار منطقی‌تر میشه و ترس از ریزش کمتر میشه
      ۱۰- به هر دلیلی به انتهای روند صعودی برسیم، اصلاح فرسایشی و شاید کمتر باشه که همین باعث جذاب موندن بازار میشه
      ۱۱- اونایی که اومدن یک شبه میلیاردر بشن و سود بگیرن و برن، از بازار خارج میشن
      ۱۲- کانال‌های VIP و سینگال فروشی واسه پروژه کردن سهم تعطیل میشه

      و اما جنبه‌های منفی:
      ۱- هرگونه دستکاری در قیمت و اقدامات دستوری، باعث ترس سهامدار و عدم اطمینان و اعتماد نسبت به بازار میشه (مثل دستوری و امنیتی کردن بازار ارز و سکه)
      ۲- سرعت رشد و افت بازار به شدت کم میشه
      ۳- جذابیت بازار رو کاهش میده
      ۴- باعث قفل شدن سهام در صف خرید و فروش میشه
      ۵- نقدشوندگی بازار کم میشه که ماهیت بازار بورس، نقد شونده بودنش هست
      ۶- اعلام ناگهانی خبر و تصمیمات که البته دیگه بهش عادت کردیم؛ ای کاش توضیح یا توجیهی هم ارائه کنند

      چند نکته:
      به هیچ‌وجه این شرایط قابل مقایسه با اتفاقی که واسه بازار پایه افتاد نیست و توقع نداشته باشید از شنبه شاهد صف‌های فروش در کلیت بازار باشیم؛ ماهیت بازار پایه فرق داشت، اونجا سهام رو با پول بالا پایین می‌کردن و به بنیاد سهم توجه نمی‌شد، وقتی جذابیت نوسانش از بین رفت، باعث شد صف‌های سنگین فروش تشکیل شه.
      اما در بازارهای اصلی این اتفاق با این شدت رخ نمیده؛ پیش‌بینی می‌کنم شنبه بازار به دو دسته تقسیم شه: صف خرید نشینان، صف فروش نشینان
      سهامی که دلیل بنیادی واسه رشد داشته و حباب نداشته باشن، صف خرید میشن؛ سهامی که با پول، سیگنال کانال‌ها، پروژه‌سازی و… حبابی شدن، صف فروش میشن و همه می‌خوان بفروشن و اون صف خریدها رو بخرن!
      پورتفوی‌تون رو بررسی کنید که چه‌جور سهامی دارید، واسش تصمیم بگیرید.

      همچنان اعتقاد دارم در حال حاضر هیچ بازاری جذابیت بورس رو نداره و با حمایت دولت، تنورش با ورود نقدینگی‌های جدید و این حجم پولی که داخلش هست، گرم می‌مونه و این محدودیت‌های اخیر تأثیر بااهمیتی روی روند بازار نخواهد داشت، فقط سرعت رشد رو کاهش میده. واقعاً سرعت رشد بازار با گزارشات شرکت‌ها هم‌خوانی نداشت!

      خیلی‌ها مثل همه‌ی تصمیمات یک‌شبه‌ی مملکت، واکنش هیجانی نشون میدن، اما به مرور باهاش کنار میان؛ چون ما ایرانی‌ها سازگاری عجیبی با مسائل مختلف پیدا می‌کنیم و خودمون رو با شرایط جدید وفق میدیم.

  21. سلام آقای دکتر. نظرتون راجع به خساپا چیه؟ از نظر تکنیکال باید صعود داشته باشه ولی به نظرتون این قضایای کرونا و آخر سال و رکود بهش اجازه رشد میده؟ خیلی مقاومت داره نشون میده

  22. سلام. موج 3 هجرت تا چه قیمتی میتونه رشد کنه

  23. سلام دکتر جان
    پیش بینی تون از آینده بازار چیه استاد؟

    • سلام
      با وجود وضعیت نامناسب بازارهای جهانی، شرایط فعلی کشور و ریسک‌های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا، همچنان قدرت نقدینگی و این حجم پول در بازار، اجازه‌‌ی اصلاح رو نداده و منفی‌های بازار، خریدار خواهد داشت؛ البته نه هر سهمی!
      تا زمانی که این نقدینگی در بازار باشه و با حمایت‌هایی که دولت از بازار سرمایه می‌کنه، تنور بورس داغ می‌مونه.

      سعی کنید در شرایط فعلی سهامی رو انتخاب کنید که از لحاظ بنیادی شرایط مناسبی داشته و ریسک به ریوارد پایینی داشته باشند.
      گروه دارویی و شوینده در شرایط فعلی کشور به واسطه‌ی جو روانی کرونا می‌تواند همچنان مورد توجه باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.