بررسی و تحلیل سهام شرکت‌های بازار بورس

یکی از مواردی که در تحلیل بازار بورس می‌تواند به ما کمک کند، بزرگ یا کوچک بودن شرکتی است که قصد داریم در آن سرمایه‌گذاری کنیم.
معمولاً شرکت‌های بزرگ، ریسک کمتری دارند که در نتیجه میزان رشد و افت قیمت آن‌ها کندتر است و سود و زیان سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها کمتر می‌باشد؛ لذا سرمایه‌گذاری در آن‌ها با دید بلندمدت مناسب است.
اما شرکت‌های کوچک، ریسک بیشتری دارند که در نتیجه میزان رشد و افت قیمت آن‌ها شارپ و سریع‌تر است و سود و زیان سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها بیشتر می‌باشد.

بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین شرکت‌های بورسی بر اساس تعداد سهام (سرمایه‌ی شرکت) در حال حاضر به شرح زیر می‌باشند؛ جهت تحلیل دقیق‌تر، ارزش بازار (Market Cap) شرکت‌ها نیز می‌بایست مدنظر قرار گرفته شود. لیست‌های زیر همواره آپدیت می‌شوند:

بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی:

  1. وتجارت
  2. فولاد
  3. وبصادر
  4. فملی
  5. فارس
  6. تاپیکو
  7. وغدیر
  8. ذوب
  9. اخابر
  10. وپاسار

کوچک‌ترین شرکت‌های بورسی:

  1. بکاب
  2. کدما
  3. فمراد
  4. غنوش
  5. پدرخش
  6. غدشت
  7. فپنتا
  8. غدام
  9. کسرام
  10. فلامی

شرکت‌های دارای بالاترین ارزش بازار در بورس و فرابورس:

  1. فارس
  2. فولاد
  3. فملی
  4. مارون
  5. پارس
  6. کگل
  7. وبملت
  8. تاپیکو
  9. اخابر
  10. رمپنا

شرکت‌های دارای پایین‌ترین ارزش بازار در بورس و فرابورس:

  1. نبروج
  2. تمحرکه
  3. بکاب
  4. کمرجان
  5. غاذر
  6. فمراد
  7. پدرخش
  8. ثاباد
  9. تکنو
  10. ثامان

ارزان‌ترین سهام بازار بورس و فرابورس:

  1. وتجارت
  2. وبصادر
  3. خپارس
  4. ذوب
  5. خزامیا

گران‌ترین سهام بازار بورس و فرابورس:

  1. فپنتا
  2. غدشت
  3. کبافق
  4. شسینا
  5. سفار

شرکت‌های دارای بالاترین (P/E (TTM در بازار بورس و فرابورس:

  1. فلوله
  2. وملی
  3. ثاباد
  4. ختوقا
  5. کحافظ
  6. خشرق
  7. سمگا
  8. پلاسک
  9. ستران
  10. حفاری

شرکت‌های دارای پایین‌ترین (P/E (TTM در بازار بورس و فرابورس:

  1. وبملت
  2. وصنعت
  3. نبروج
  4. شفن
  5. شتران
  6. فولاد
  7. شپنا
  8. وتوسم
  9. خراسان
  10. وسکاب

شرکت‌های دارای P/E منفی (زیان‌ده) در این لیست قرار داده نشده‌اند.

توجه: P/E صرفاً یکی از معیارهای تصمیم‌گیری جهت سرمایه‌گذاری روی شرکت‌ها می‌باشد و نباید به تنهایی ملاک انتخاب و خرید و فروش شرکت‌ها قرار گیرد. عوامل متعددی در بالا یا پایین بودن P/E یک شرکت تأثیرگذار است که می‌بایست به‌طور دقیق وضعیت بنیادی و تکنیکال سهم بررسی و P/E شرکت با P/E گروه خود و میانگین P/E کل بازار مقایسه شود. P/E شرکت‌ها معمولاً به‌سمت P/E گروه‌شان میل می‌کند. P/E گروه‌های بورسی و فرابورسی همان صنعت، مجزا محاسبه می‌شود.
هر P/E بالایی الزاماً به معنای بد یا حبابی بودن سهم نیست و می‌تواند نشان‌دهنده‌ی انتظار بازار از رشد سودآوری شرکت باشد. به عنوان مثال، شرکت‌هایی که طرح‌های توسعه‌ی مهم و تأثیرگذار دارند، معمولاً P/E بالاتری نسبت به سهام هم‌گروه خود می‌گیرند؛ لذا P/Eهای خیلی بالا و غیرقابل توجیه، نشان‌دهنده‌ی حبابی شدن سهم یا گروه است.
هر P/E پایینی نیز الزاماً به معنای خوب، ارزنده یا سودآور بودن شرکت نیست. در بررسی شرکت‌های دارای P/E پایین، حتماً می‌بایست به این نکته توجه داشت که EPS بالای شرکت بر مبنای سود عملیاتی تحقق یافته، یا سود غیرعملیاتی؛ در صورتی که عمده‌ی سودآوری شرکت غیرعملیاتی (غیرقابل تکرار) باشد، P/E پایین آن می‌تواند گمراه کننده باشد.
سرمایه‌گذاران عموماً در زمان رکود بازار به شرکت‌های دارای P/E پایین روی می‌آورند تا از سود نقدی (DPS) بهره‌مند شوند و در زمان رونق بازار به شرکت‌های دارای P/E بالا که در حال رشد قیمت هستند روی می‌آورند تا سود بیشتری کسب کنند. به P/E دوره‌ی بازگشت سرمایه نیز می‌گویند و معمولاً میانگین P/E کل بازار را با سود بانکی و اوراق مشارکت مقایسه می‌کنند. اصلاح P/E یک سهم یا گروه اصطلاحاً به معنای ریزش قیمت آن سهم یا گروه است.

بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین شرکت‌های گروه‌های مختلف بورس و فرابورس:

گروه خدمات فنی و مهندسی
بزرگ‌ترین: رمپنا
کوچک‌ترین: رتکو

گروه اطلاعات و ارتباطات
بزرگ‌ترین: های‌وب
کوچک‌ترین: اوان

گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
بزرگ‌ترین: رانفور – رتاپ – سپ
کوچک‌ترین: مفاخر – تاپکیش – مرقام

گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات
بزرگ‌ترین: ثاخت – ثمسکن – ثشاهد
کوچک‌ترین: وآذر – ثامان – ثاباد

گروه فعالیت‌های کمکی به نهادهای مالی واسط
بزرگ‌ترین: تنوین – امید – لوتوس
کوچک‌ترین: فرابورس – کالا – بورس

گروه بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تأمین اجتماعی
بزرگ‌ترین: بپاس – البرز – پارسیان
کوچک‌ترین: دانا – میهن – بساما – نوین – ما – ومعلم

گروه واسطه‌گری‌های مالی و پولی
بزرگ‌ترین: ولشرق
کوچک‌ترین: ولشرق

گروه مخابرات
بزرگ‌ترین: اخابر
کوچک‌ترین: همراه

گروه حمل و نقل آبی
بزرگ‌ترین: حخزر
کوچک‌ترین: حخزر

گروه حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
بزرگ‌ترین: حکشتی – حفارس – توریل
کوچک‌ترین: حپترو – حپارسا – حتوکا

گروه سایر واسطه‌گری‌های مالی
بزرگ‌ترین: ولساپا – ولصنم – وایران
کوچک‌ترین: ولغدر – ولیز – ولملت – ولبهمن

گروه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری
بزرگ‌ترین: وتجارت – وبصادر – وبملت – وپاسار
کوچک‌ترین: وپست – وملل – دی

گروه سرمایه‌گذاری‌ها
بزرگ‌ترین: وخارزم – وساپا – ونیکی
کوچک‌ترین: سدبیر – وگستر – وآوا

گروه هتل و رستوران
بزرگ‌ترین: سمگا
کوچک‌ترین: گکوثر

گروه سایر محصولات کانی غیرفلزی
بزرگ‌ترین: کهمدا – کرازی – کسرا
کوچک‌ترین: کمرجان – کسرام – کفپارس – کتوکا – کپشیر

گروه سیمان، آهک و گچ
بزرگ‌ترین: سفارس – سیدکو – سشرق
کوچک‌ترین: سنیر – سخاش – سبهان – سصفها

گروه کاشی و سرامیک
بزرگ‌ترین: کساوه – کلوند – کترام
کوچک‌ترین: کحافظ – کپارس – کسعدی

گروه خرده‌فروشی، به‌استثنای وسایل نقلیه موتوری
بزرگ‌ترین: افق
کوچک‌ترین: قاسم

گروه پیمانکاری صنعتی
بزرگ‌ترین: بالاس
کوچک‌ترین: بالاس

گروه محصولات شیمیایی
بزرگ‌ترین: فارس – تاپیکو – پارسان
کوچک‌ترین: ساینا – شتوکا – شلعاب

گروه مواد و محصولات دارویی
بزرگ‌ترین: برکت – والبر – تیپیکو
کوچک‌ترین: درهآور – دکپسول – دشیمی

گروه محصلات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
بزرگ‌ترین: وبشهر – غبشهر – تبرک
کوچک‌ترین: غنوش – غدشت – غدام – غاذر – غمهرا – غگلستا – غگلپا – غچین

گروه عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
بزرگ‌ترین: مبین – ونیرو – بفجر
کوچک‌ترین: بکهنوج – بمپنا – دماوند

گروه شرکت‌های چند رشته‌ای صنعتی
بزرگ‌ترین: وغدیر – وامید – وصندوق
کوچک‌ترین: وبانک

گروه قند و شکر
بزرگ‌ترین: قثابت – قلرست – قشهد
کوچک‌ترین: قچار – قصفها – قمرو – قپیرا – قشکر

گروه خودرو و ساخت قطعات
بزرگ‌ترین: خساپا – خپارس – خودرو
کوچک‌ترین: خلنت – خپویش – خفنر

گروه ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
بزرگ‌ترین: لپارس
کوچک‌ترین: لپارس

گروه ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
بزرگ‌ترین: بترانس – بسویچ – بموتو
کوچک‌ترین: بکاب – بشهاب – بالبر

گروه ماشین آلات و تجهیزات
بزرگ‌ترین: تایرا – تکمبا – وتوشه
کوچک‌ترین: تکشا – تمحرکه – لخزر

گروه ساخت محصولات فلزی
بزرگ‌ترین: فاراک – فاذر – چدن
کوچک‌ترین: فلامی – فجام – فاما

گروه فلزات اساسی
بزرگ‌ترین: فولاد – فملی – ذوب
کوچک‌ترین: فمراد – فپنتا – زنگان – فرآور – فولای – فنورد

گروه تولید محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری
بزرگ‌ترین: مادیرا
کوچک‌ترین: مادیرا

گروه لاستیک و پلاستیک
بزرگ‌ترین: پکرمان – پلاسک – پکویر
کوچک‌ترین: پدرخش – پتایر – پسهند

گروه فراورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای
بزرگ‌ترین: شپنا – شتران – شبندر
کوچک‌ترین: شراز – شاوان – ونفت

گروه انتشار، چاپ و تکثیر
بزرگ‌ترین: چافست
کوچک‌ترین: چافست

گروه محصولات کاغذی
بزرگ‌ترین: چکاپا
کوچک‌ترین: چکارن – چکاوه

گروه محصولات چوبی
بزرگ‌ترین: چفیبر
کوچک‌ترین: چفیبر

گروه دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
بزرگ‌ترین: وملی
کوچک‌ترین: وملی

گروه منسوجات
بزرگ‌ترین: نبروج
کوچک‌ترین: نطرین – نمرینو

گروه استخراج سایر معادن
بزرگ‌ترین: کماسه
کوچک‌ترین: کماسه

گروه استخراج کانه‌های فلزی
بزرگ‌ترین: کگل – کچاد – ومعادن
کوچک‌ترین: کدما – کمنگنز – کبافق

گروه استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
بزرگ‌ترین: حفاری
کوچک‌ترین: حفاری

گروه استخراج زغال سنگ
بزرگ‌ترین: کپرور
کوچک‌ترین: کشرق – کطبس

گروه زراعت و خدمات وابسته
بزرگ‌ترین: سیمرغ – زدشت – زشریف
کوچک‌ترین: زشگزا – زگلدشت – زکشت

شرکت‌های بازار پایه فرابورس در این دسته‌بندی‌ها لحاظ نشده‌اند.

 

درباره میثم محمدی

دکترای مدیریت کسب و کار، کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی، مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه، مشاور سرمایه‌گذاری در بورس، متخصص آی‌تی، تجارت الکترونیک و بازاریابی، وب‌مستر و طراح وب‌سایت

۳ نظر

  1. سلام استاد
    خیلی وقت بود دنبال این موضوع بودم اما توی هیچ سایتی ندیدم. بسیار کاربردیه
    ممنونم بابت زحماتی که می کشید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.