بررسی و تحلیل سهام شرکت‌های بازار بورس

یکی از مواردی که در تحلیل بازار بورس می‌تواند به ما کمک کند، بزرگ یا کوچک بودن شرکتی است که قصد داریم در آن سرمایه‌گذاری کنیم.
معمولاً شرکت‌های بزرگ، ریسک کمتری دارند که در نتیجه میزان رشد و افت قیمت آن‌ها کندتر است و سود و زیان سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها کمتر می‌باشد؛ لذا سرمایه‌گذاری در آن‌ها با دید بلندمدت مناسب است.
اما شرکت‌های کوچک، ریسک بیشتری دارند که در نتیجه میزان رشد و افت قیمت آن‌ها شارپ و سریع‌تر است و سود و زیان سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها بیشتر می‌باشد.

بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین شرکت‌های بورسی بر اساس تعداد سهام (سرمایه‌ی شرکت) در حال حاضر به شرح زیر می‌باشند؛ جهت تحلیل دقیق‌تر، ارزش بازار (Market Cap)، قیمت، P/E و سایر فاکتورهای شرکت‌ها نیز می‌بایست مدنظر قرار گرفته شود. شرکت‌های بازار پایه فرابورس در این دسته‌بندی‌ها لحاظ نشده‌اند. لیست‌های زیر همواره آپدیت می‌شوند:

بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی:

  1. خودرو
  2. وتجارت
  3. فولاد
  4. خساپا
  5. وبصادر
  6. وپارس
  7. فارس
  8. فملی
  9. تاپیکو
  10. شستا

کوچک‌ترین شرکت‌های بورسی:

  1. بکاب
  2. کدما
  3. شسینا
  4. فمراد
  5. پدرخش
  6. غدشت
  7. فپنتا
  8. غدام
  9. کسرام
  10. فلامی

شرکت‌های دارای بالاترین ارزش بازار در بورس و فرابورس:

  1. شستا
  2. فارس
  3. فولاد
  4. فملی
  5. شپنا
  6. شتران
  7. تاپیکو
  8. خودرو
  9. حکشتی
  10. وغدیر

شرکت‌های دارای پایین‌ترین ارزش بازار در بورس و فرابورس:

  1. نبروج
  2. غنیلی
  3. غگیلا
  4. بکاب
  5. کمرجان
  6. تمحرکه
  7. غاذر
  8. شاروم
  9. تکنو
  10. سدبیر

ارزان‌ترین سهام بازار بورس و فرابورس:

  1. ولپارس
  2. وتجارت
  3. وبصادر
  4. وپارس
  5. خساپا
  6. نبروج
  7. خودرو
  8. شاروم
  9. ونوین
  10. حریل

گران‌ترین سهام بازار بورس و فرابورس:

  1. وملی
  2. لپارس
  3. شسینا
  4. انرژی3
  5. شفن
  6. غدشت
  7. قصفها
  8. کاما
  9. فپنتا
  10. پدرخش

شرکت‌های دارای بالاترین (P/E (TTM در بازار بورس و فرابورس:

  1. وملی
  2. خکمک
  3. کبافق
  4. خچرخش
  5. خمحور
  6. چکارن
  7. خشرق
  8. گکوثر
  9. حفارس
  10. شلعاب

شرکت‌های دارای پایین‌ترین (P/E (TTM در بازار بورس و فرابورس:

  1. نبروج
  2. وصنعت
  3. وتوسم
  4. وآوا
  5. وسبحان
  6. صبا
  7. سدبیر
  8. وسکاب
  9. ولپارس
  10. رافزا

شرکت‌های دارای P/E منفی (زیان‌ده) در این لیست قرار داده نشده‌اند.

توجه: به P/E دوره‌ی بازگشت سرمایه نیز می‌گویند؛ به عبارتی دیگر، قیمت لحظه‌ای شرکت، چند برابر سود هر سهم آن است؛ معمولاً میانگین P/E کل بازار را با سود بانکی و اوراق مشارکت مقایسه می‌کنند.
P/E صرفاً یکی از معیارهای تصمیم‌گیری جهت سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها می‌باشد و نباید به تنهایی ملاک انتخاب و خرید و فروش سهام قرار گیرد. عوامل متعددی در بالا یا پایین بودن P/E یک شرکت تأثیرگذار است که می‌بایست به‌طور دقیق وضعیت بنیادی و تکنیکال سهم بررسی و P/E شرکت با P/E گروه خود و میانگین P/E کل بازار مقایسه شود.
P/E شرکت‌ها معمولاً به‌سمت P/E گروه‌شان میل می‌کند. P/E گروه‌های بورسی و فرابورسی یک صنعت، مجزا محاسبه می‌شود.
هر P/E بالایی الزاماً به معنای بد یا حبابی بودن سهم نیست و می‌تواند نشان‌دهنده‌ی انتظار بازار از رشد سودآوری شرکت باشد. به عنوان مثال، شرکت‌هایی که طرح‌های توسعه‌ی مهم و تأثیرگذار دارند، معمولاً P/E بالاتری نسبت به سهام هم‌گروه خود می‌گیرند؛ لذا P/Eهای خیلی بالا و غیرقابل توجیه، نشان‌دهنده‌ی حبابی شدن سهم یا گروه است.
هر P/E پایینی نیز الزاماً به معنای خوب، ارزنده یا سودآور بودن شرکت نیست. در بررسی شرکت‌های دارای P/E پایین، حتماً می‌بایست به این نکته توجه داشت که EPS بالای شرکت بر مبنای سود عملیاتی تحقق یافته، یا سود غیرعملیاتی؛ در صورتی که مقدار زیادی از سود خالص شرکت غیرعملیاتی (غیرقابل تکرار) باشد، P/E پایین آن می‌تواند گمراه کننده باشد.
سرمایه‌گذاران معمولاً در زمان رکود بازار به شرکت‌های دارای P/E پایین روی می‌آورند تا از سود نقدی (DPS) بهره‌مند شوند و در زمان رونق بازار به شرکت‌های دارای P/E بالا که در حال رشد قیمت هستند روی می‌آورند تا سود بیشتری کسب کنند.
اصلاح P/E یک سهم یا گروه اصطلاحاً به معنای ریزش قیمت آن سهم یا گروه است.

ثبت‌نام در دوره‌های آموزشی

 

درباره دکتر میثم محمدی

دکترای مدیریت کسب و کار، کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی، مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه (تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، تابلو خوانی، روان‌شناسی و رفتار شناسی بازار)، مشاور سرمایه‌گذاری در بورس، متخصص آی‌تی، تجارت الکترونیک و بازاریابی، وب‌مستر و طراح وب‌سایت

۸ نظر

  1. سلام. خیلی مفید و جامع بود. ممنون میشم در یک اپلود سروری بزارین

  2. با سلام؛ عالی بود درود بر شما.

  3. ممنون عااااااالی بود اطلاعاتتون 🌷🌷🌺🌺

  4. سلام استاد
    خیلی وقت بود دنبال این موضوع بودم اما توی هیچ سایتی ندیدم. بسیار کاربردیه
    ممنونم بابت زحماتی که می کشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت توسط ری کپچا و گوگل حفاظت می گردد سیاست حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات اعمال.