صفحه اصلی » آموزش » مراحل تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه – طراحی استراتژی و سیستم معاملاتی در بورس

مراحل تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه – طراحی استراتژی و سیستم معاملاتی در بورس

جهت تحلیل بازار سرمایه (بورس) به سه آیتم زیر نیاز داریم:

  • تحلیل فاندامنتال (بنیادی)
  • تحلیل تکنیکال (فنی)
  • روان‌شناسی بازار (تجربه)

پس از تحلیل بنیادی (Fundamental) بازار و انتخاب صنایع و شرکت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری، از طریق مراحل زیر به تحلیل تکنیکال (Technical) و طراحی استراتژی و سیستم معاملاتی شخصی خود در بورس می‌پردازیم؛ این مراحل در صورت لزوم آپدیت و مباحث جدید و کاربردی‌تر اضافه می‌شوند:

  1. تحلیل کلی بازار
  2. بررسی نمودارهای شاخص‌های مختلف بازار و صنایع
  3. بررسی نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه
  4. بررسی روند صعودی، نزولی یا خنثی در تایم‌فریم‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت
  5. بررسی نمودارهای تعدیل نشده و لگاریتمی
  6. آیا شکاف‌های قیمتی وجود دارند؟
  7. رسم خطوط روند و کانال‌های معتبر و مهم
  8. رسم حمایت‌ها و مقاومت‌های معتبر و مهم
  9. آیا الگوهای بازگشتی قابل مشاهده هستند؟
  10. آیا الگوهای ادامه‌دهنده دیده می‌شوند؟
  11. تحلیل اندیکاتورها
  12. بررسی واگرایی‌ها
  13. در کدام موج الیوت هستیم؟
  14. بررسی نسبت‌های اصلاحی و بسط فیبوناچی
  15. مشخص کردن هدف‌های قیمتی
  16. پرایس اکشن: بررسی نمودارها و الگوهای شمعی ژاپنی (کندل استیک)
  17. بررسی حجم معاملات شرکت
  18. تابلو خوانی و بررسی نسبت‌های خریدار و فروشنده شرکت
  19. تعیین حد ضرر
  20. پایبند بودن به استراتژی و سیستم معاملاتی شخصی

بر اساس مراحل بالا، هر شخصی می‌بایست متناسب با شخصیت، سرمایه و میزان ریسک‌پذیری خود، تایم‌فریم مورد نظر، استراتژی و سیستم معاملاتی خود را انتخاب و طراحی کند.

درباره میثم محمدی

دکترای مدیریت کسب و کار، کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی، مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه، مشاور سرمایه‌گذاری در بورس، متخصص آی‌تی، تجارت الکترونیک و بازاریابی، وب‌مستر و طراح وب‌سایت

۴ نظر

  1. با کلی ذوق و شوق برای دیدن بهترین و نامی ترین استاد بنیادی در شیراز به اولین جلسه کلاس رفتم، رفته رفته متوجه شدم که بعضی ها فقط از دور خوبن از خیلی دور…. قدیمی ها خوب میگفتن همیشه اون چیزی که انتظار دارید اتفاق بیوفته، اتفاق نمیوفته!
    اما باز هم مصداق این حرف این بار در شکلی زیباتر اتفاق افتاد…. در کلاس تکنیکال با استادی که نام و نشونی از او در شهر دیده نمیشد و کسی نمیدانست قرار است چه اتفاقی بیوفتاد، بهترین لحظاتی که هر دانش آموخته ای خوش اقبالی میتوانست برای او یک بار هم که شده در کل دوران تحصیلی خود تجربه کند رقم خورد.
    گویا برای این کار ساخته شده بود و استادی در خونش بود…

  2. سلام دکتر عزیز
    سپاس از شما بابت تدریس عالی و مطالبی که ارائه کردین. به نظرم مهم ترین تفاوت شما با اساتید دیگه اینه که مباحث رو گلچین و کاربردی کردین و همونطور که فرمودین اون چیزی که به دردمون می خوره رو تدریس کردین. با اختلاف یکی از بهترین دوره ها رو با شما داشتم و بهترین استادی بودین که تا حالا باهاش کلاس داشتم.
    مجدد از زحمات و تدریس صادقانه تون متشکرم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *