سرفصلهای آموزش تحلیل بنیادی (Fundamental) در بازار سرمایه (بورس) که در دورههای مقدماتی و پیشرفته تدریس میکنم؛ این سرفصلها در صورت لزوم آپدیت و مباحث جدید و کاربردیتر اضافه میشوند:
- تحلیل بازار سرمایه (بورس)
- اصول تحلیل بنیادی
- قوانین بورس تهران
- کد بورسی – کد معاملاتی
- نماد معاملاتی
- دامنهی نوسان قیمت
- محدودیت حجمی
- ساعت پیشگشایش
- حجم نمایش
- بازارگردان
- کارگزار ناظر
- اولویتبندی سفارشات
- قانون رفع گره معاملاتی
- نحوهی استفاده از وبسایت بورس تهران
- انواع شاخصها
- تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات، ارزش بازار بورس و فرابورس
- تأثیر در شاخص
- نمادهای پربیننده
- سربرگهای صفحهی اصلی سایت
- معرفی لیدرهای بازار
- تابلو خوانی و نکات معاملاتی بازار
- قیمت اولین معامله، آخرین معامله، قیمت پایانی، قیمت دیروز
- تعداد معاملات، حجم معاملات، ارزش معاملات، ارزش بازار شرکت
- بازهی روز، قیمت مجاز، بازهی هفته، بازهی سال
- تعداد سهام، حجم مبنا، سهام شناور، میانگین حجم ماه
- بررسی سهامداران عمدهی شرکت
- نسبتهای خریدار و فروشندهی حقیقی و حقوقی
- وضعیت نماد
- رنج کشیدن
- صف خرید
- صف فروش
- نمودار قیمت، حجم در طول روز
- معرفی لیدرهای گروهها
- مقایسه و بررسی وضعیت کلی شرکتهای همگروه
- بزرگی یا کوچکی شرکتها در صنایع
- اطلاعیه
- سابقهی معاملات
- اطلاعات تکمیلی
- تهیهی خروجی
- سابقهی قیمت حجم
- سربرگهای صفحهی نماد
- نمایش فهرست
- جستجوی نماد
- بررسی معاملات بلوکی و عمدهی پیش روی شرکت و جابجایی سهام بین سهامداران عمده
- دیدهبان بازار
- آشنایی با شرکتها و آگاهی از نوع و زمینهی فعالیت آنها (تولید و فروش)
- جوان (جدید و بهروز) بودن شرکتها
- فاصلهی قرار گرفتن شرکتها تا مرز جهت صادرات (موقعیت جغرافیایی)
- معافیتهای مالیاتی شرکتها
- نحوهی استفاده از وبسایت کدال
- سال مالی شرکتها
- شناخت و تحلیل صورتهای مالی شرکتها
- صورتهای مالی میاندورهای (سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه) و سالیانه
- صورت سود و زیان
- مقدار سود (زیان) خالص
- مقدار فروش و سود (زیان) عملیاتی و غیرعملیاتی
- ترازنامه
- مقدار سود (زیان) انباشته
- جمع حقوق صاحبان سهام
- صورت سود و زیان
- EPS تحلیلی و TTM شرکتها
- گزارشات فعالیتهای ماهانه
- مقدار، نرخ و جمع کل مبلغ فروش
- صورتهای مالی میاندورهای (سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه) و سالیانه
- بررسی شرکتهای زیرمجموعهی شرکت اصلی (صورتهای مالی تلفیقی)
- شرکتهای سرمایهگذاری در بورس
- ارزشگذاری شرکتهای سرمایهگذاری
- سرمایهگذاریهای بورسی و غیر بورسی شرکت
- خالص ارزش داراییها (NAV شرکت)
- ارزشگذاری شرکتهای سرمایهگذاری
- ارزشگذاری سهام شرکتها
- نسبت P/E شرکت و مقایسه با P/E گروه و میانگین P/E کل بازار
- حباب مثبت و منفی
- گزارش فعالیت هیئت مدیره
- افشای اطلاعات بااهمیت و شفافسازی
- طرحهای توسعهای
- تعدیل مثبت و منفی
- پیشخور شدن تعدیل
- تعدیل سوخته
- اطلاعات حاصل از برگزاری کنفرانس اطلاعرسانی
- مجامع شرکتهای بورسی
- مجمع عمومی عادی سالیانه
- DPS، درصد تقسیم سود و زمانبندی پرداخت سود شرکتها
- مجمع عمومی فوقالعاده
- افزایش سرمایه
- از محل سود انباشته و اندوختهها
- از محل تجدید ارزیابی داراییها
- از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی (حق تقدم)
- ترکیبی
- انتخاب هیئت مدیرهی شرکت
- تغییر اساسنامهی شرکت
- افزایش سرمایه
- مجمع عمومی عادی سالیانه
- تحلیل متغیرهای کلان اقتصادی و بورس
- بازارهای رقیب (موازی)
- نرخ سود بانکی
- تورم
- نرخ ارز
- بازار طلا و سکه
- بازار مسکن
- بازار کالا
- قیمتهای جهانی
- اوراق مشارکت و صندوقهای سرمایهگذاری
- بازارهای رقیب (موازی)
- عوامل تأثیرگذار بر صنایع بورسی
- میزان وابستگی شرکتها (صنایع) به قیمتها و بازارهای جهانی و نرخ ارز
- تعرفهی واردات و صادرات شرکتها (صنایع)
- تأمین مواد اولیهی شرکتها: داخلی – خارجی
- میزان تأثیر هزینهی انرژی (آب، برق، گاز و…) و نرخ حمل و نقل (بنزین، گازوئیل و…) بر شرکتها
- قیمتگذاری محصولات شرکتها: آزاد – دولتی
- بازار فروش شرکتها: داخلی – خارجی
- چشمانداز بازار فروش شرکتها در آینده و ارزش جایگزینی آنها
- میزان نیاز و مالکیت دولت در شرکتها (صنعت)
- چرخهی بهبود فعالیت صنایع
- ریسک و بازده
- ضریب بتا
- عرضه اولیه و پذیره نویسی
- فیلترهای مهم و کاربردی دیدهبان بازار بورس
- روانشناسی و رفتار شناسی بازار
- معرفی بورس کالا و صندوقهای سرمایهگذاری
- اصول سبدگردانی و مدیریت پورتفوی
- مدیریت سرمایهگذاری، مالی و ریسک
- سامانهی معاملات آنلاین
سلام استاد
ای کاش دوره بنیادی با شما داشتیم. خیلی از این مباحث رو به ما آموزش ندادن
ایشالله مثل همیشه موفق باشید
سلام
ممنون، زنده باشید